关于进一步规范网上超市订单执行流程

及展开对账工作的通知

根据集团公司统一安排，网上超市正在开展平台的更新换代工作，为实现业务的平稳过渡，维护好各方的合法权益，现就进一步规范网上超市订单执行流程以及各成员单位与供应商开展对账工作有关事项通知如下：

一、订单执行流程简介

根据集团公司《中国船舶集团有限公司低值易耗物资线上采购工作指引》（中船产发(2021) 718号）相关要求，中国船舶集团物资采购电子商务平台网上超市付款方式为款到发货，结算模式为平台转移支付模式。

1.订单成立及生效：网上超市采购订单视同合同，当供应商确认成员单位提交的采购订单后，此时买卖双方之间的采购合同正式成立；当客户将货款支付至网上超市并到账后，买卖双方之间的采购合同正式生效。

2.货款支付：网上超市付款申请单可视同于成员单位内部请款依据。成员单位根据支付订单信息在有效期内及时支付货款至网上超市供应商账户。平台注册账号与付款银行账号名称一致，资金汇入后自动入金成员单位网上超市对应供应商余额；线上订单点击确认支付，订单款项从账户余额冻结。

3、配送及开票：订单确认支付后，供应商负责维护线上物流信息。同时依据平台显示开票信息为成员单位开具发票。

4.验货、验票：成员单位在收到商品后应及时对商品进行验收，当场无法验收的商品，应在3个工作日的验收有效期限内完成商品验收。发票由网上超市供应商开具。成员单位收到发票、完成验票后，并对商品交付验收无异议，需在网上超市点击“验货确认”、“验票确认”按钮，订单完成闭环。若客户已签收商品及发票，但未及时在网上超市点击“验货确认”、“验票确认”按钮完成验收程序时，网上超市将以供应商登记的送达时间作为客户验货时间予以确认。供应商登记确认客户收货、收票，如客户在3-5天内未提出异议点击“延迟支付”，订单自动完成。提出延迟支付的纠纷订单，平台确认客户验货验票后，统一处理完成。订单完成，订单冻结资金解冻，平台统一结算给供应商。

5.售后服务：网上超市销售的商品的售后服务由供应商负责，已确认支付的订单，如产生售后，成员单位可联系供应商线下退款，如产生纠纷，可联系平台协商处理。

请成员单位根据集团公司文件要求及时进行订单付款、验货、验票等工作，共同维护好网上超市的交易秩序。

二、平台对账依据及方法

由于部分客户未设置订单确认支付权限或未对订单确认支付冻结与请款汇入资金进行关联管理，导致请款订单与平台订单冻结资金错位。请各成员单位根据平台交易账户信息及订单状态自查，供应商配合处理。

1.订单查询及导出

菜单：采购订单——待处理订单

界面：

2.交易账户客户账户明细查询

菜单：交易账户——客户账户明细

界面：

说明：

汇入：买方汇款。

冻结转出：买方点击支付货款后，资金冻结。

解冻转入、支付：订单完成后，货款支付给供应商。

账户余额：记录每次操作之后，买方对这一家供应商的账户余额。

3.线上退款

菜单：买方中心——交易账户——资金账户余额

功能：买方查看对每个供应商的账户余额，以及退款

界面：

说明：

汇款路径：与订单中的汇款路径相同。

预付款余额：可用于支付货款的余额。

申请退款：预付款退款。一笔退款申请待平台复核时，无法申请第二笔退款。

退款路径：取自【会员中心——基本信息维护——银行信息管理】的收款银行，可点击【点击修改银行信息】直接跳转。

退款申请的附件，要求必须上传。注意附件付款时间、金额、账号要与实际付款凭证一致。付款账号可提供与退款路径同抬头的不同银行账号。

申请退款金额：要求小于等于“当前预付款余额”。

申请提交后，平台会对此复核，复核通过后即退款。

4.资金账户明细与订单状态对照

1）确认支付环节

待支付货款状态订单，如该订单资金已汇入平台，请及时点击确认支付，冻结转出相关订单资金，通知供应商发货。

如确认支付时没有余额，请确认请款时收款账号是否按订单显示支付路径填写，如付款填写账号为其他渠道所得供应商账号，请联系供应商线下退款，重新按平台显示路径支付。供应商需配合整理各客户线下支付实体账户入金流水明细，供双方对账。如供应商不配合操作，客户可联系平台协调解决。

如按平台支付路径付款，付款账号名称与平台注册账号不一致或有其他疑问无法查到余额，请联系平台查询或调账。查询到该笔入金但余额不足，需客户联系本单位管理员或自行查看内部划款明细，查看本单位是否有其他未请款订单确认支付导致余额占用。

如未办理请款手续但已在平台完成支付的订单，请及时办理订单请款流程，并在线上确认资金汇入情况，避免其他已履行请款手续的订单由于余额占用无法闭环。

供应商发货：待供应商配送订单，请供应商及时按实际发货情况维护物流信息。

2）验货、验票

请各成员单位及时联系供应商提供发票，根据实际订单执行情况开展验货、验票工作，避免订单长时间未完结，成员单位线上采购数据无法及时统计，平台无法给供应商及时进行结算。同时，供应商在确保已发货、开票后，可自行在平台维护确认客户收货、收票，客户未在规定时间提出异议，平台将自动完成订单，统一与供应商结算。如已支付订单供应商长时间未发货、开票，成员单位可向平台投诉，平台核实后将依据相关文件规定对供应商进行处罚。

3）余额退款

如汇入资金无线上订单，请及时申请线上退款，保证资金余额与订单相匹配。

三、各供应商尽快展开对账工作

请各供应商与客户尽快展开对账工作（可采取询证函、现场对账等多种方式），就收（发）货物、发票、资金等方面进行全方位对账，并与平台数据（信息）保持一致。

针对双方账目存在的问题，要查找原因，协商解决。各供应商完成对账且处理完历史遗留问题后，方可在新平台注册。

如成员单位对汇入资金情况有疑问，或无法联系到供应商配合对账，请联系物资公司中船商城管理部田晓（电话010-59518720）。

                        中国船舶集团物资有限公司

                               中船商城管理部

                               2024年4月29日